Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Última actualización: 10/09/2018
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Estados Financieros
| N� | NOTA 1 : DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del Municipio: | MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | ||||||
| 2 | REGION DE LOS LAGOS | |||||||
| 3 | RUT: | 69230500-0 | ||||||
| 4 | Servicios Traspasados: | CORPORACION MUNICIPAL | ||||||
| 5 | Misión Institucional: | INTEGRAR TRADICION CHILOTA CON LA MODERNIDAD, DAR VALOR AL PATRIMONIO Y PROYECTAR A LOS VECINOS COMO PROTAGONISTAS. | ||||||
| 6 | NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS | |||||||
| 7 | A) LOS ESTADOS FINANCIEROS, INCLUIDAS LAS NOTAS HAN SIDO EMITIDAS POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.- | |||||||
| 8 | B)LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE OFICIO N°60.820, DE 2005 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES. | |||||||
| 9 | C)SE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN FORMA COMPARATIVA, AÑO 2017 CON AÑO 2016 ,SIENDO EL FACTOR DE ACTUALIZACION DE 1,9%.- | |||||||
| 10 | D) LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS DE FONDOS, SE REALIZA PARA FINANCIAR GASTOS MENORES, ANTICIPO DE VIATICOS, SEGÚN LAS NORMAS CONTABLES Y FINANCIERAS ESTABLECIDAS. | |||||||
| 11 | E)LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE, CORRESPONDE A LOS INGRESOS DEVENGADOS DEL AÑO Y AÑOS ANTERIORES NO PERCIBIDOS. | |||||||
| 12 | F)LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS. | |||||||
| 13 | G)LA MUNICIPALIDAD DE CHONCHI CUENTA CON UN LEASING FINANCIERO CON BANCOESTADO. | |||||||
| 14 | H)EL RECONOCIMIENTO Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO, SE TRABAJA EN BASE A LAS NORMAS IMPARTIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | |||||||
| 15 | I)LOS BIENES DE USO DEPRECIABLES HAN SIDO DEPRECIADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, UTILIZANDO PARA EL CALCULO DE LA MISMA, EL METODO LINEAL Y EL REGISTRO CONTABLE INDIRECTO, EN CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA. | |||||||
| 16 | J)EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES POR RENDICION DE CUENTA, REPRESENTA LAS DEUDAS DE LAS INSTITUCIONES CON PERSONALIDAD JURIDICA, REGIDAS POR LA LEY DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y LA LEY DE FONDOS DE RECEPTORES PUBLICOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. | |||||||
| 17 | K)LOS COSTOS DE PROYECTOS, SE LLEVAN CONFORME A LAS NORMAS CONTABLES, DENTRO DEL SUBGRUPO 161. | |||||||
| 18 | L)LAS OBLIGACIONES DE PAGO POR CONCEPTO DE RECURSOS RECIBIDOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES EFECTUADAS QUE DEBEN SER DEVUELTAS O ENTERADAS EN OTRAS ENTIDADES, HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL SUBGRUPO 214 DEPOSITOS DE TERCEROS. | |||||||
| 19 | M)LAS CUENTAS POR PAGAR DEL MUNICIPIO, CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO RESPECTIVO. | |||||||
| 20 | N)EL MUNICIPIO REGISTRA SUS DEUDAS EN EL SUB GRUPO 221 Y 231, FONDOS DE TERCEROS, OBLIGACIONES POR APORTE AL FINDO COMUN MUNICIPAL, OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO, CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS, ENTRTE OTROS. | |||||||
| 21 | NOTA 3: ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO | |||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | ||||
| 24 | 46301 | Actualización de Bienes | 25947 | 41763 | ||||
| 25 | 56301 | Actualización de Obligaciones | 12837 | 1276 | ||||
| 26 | 56302 | Actualización de Patrimonio | 56120 | 80603 | ||||
| 27 | TOTAL | 94904 | 123642 | |||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS | |||||||
| 31 | A. Anticipos de Fondos | |||||||
| 32 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016 | |||
| 33 | 11401 | Anticipos a Proveedores | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 11402 | Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 73 | 73 | 73 | |||
| 36 | 11404 | Garantías Otorgadas | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 11406 | Anticipos Previsionales | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 11407 | Cartas de Créditos | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 11408 | Otros Deudores Financieros | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 11409 | Tarjetas de Crédito | 530 | 139 | 185 | |||
| 41 | TOTAL | 603 | 212 | 258 | ||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS | |||||||
| 45 | B. Depósitos de Terceros | |||||||
| 46 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016 | |||
| 47 | 21401 | Anticipos de Clientes | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 21404 | Garantías Recibidas | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 21405 | Administración de Fondos | 166590 | 102591 | 79153 | |||
| 50 | 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 21406 | Depósitos Previsionales | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 21407 | Recaudación del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 21409 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) | 9162 | 7997 | 31971 | |||
| 54 | 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | TOTAL | 175752 | 110588 | 111124 | ||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS | |||||||
| 62 | C. Administración de Fondos | |||||||
| 63 | 2017 | |||||||
| 64 | Año 2017 | |||||||
| 65 | Detalle por Acreedor | Saldo al Inicio del ejercicio | Administración de Fondos 21405 (1) | Aplicación de Fondos 11405 (2) | Fondos rendidos en el ejercicio | Fondos devueltos en el ejercicio | Saldo al término del ejercicio | |
| 66 | Rut | Nombre | ||||||
| 67 | 60511100-9 | INTENDENCIA REGIONAL XA.REGION LOS LAGOS | 6648 | 70921 | 0 | 66096 | 0 | 11473 |
| 68 | 72221800-0 | GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS | 46276 | 173997 | 118343 | 148765 | 0 | 71508 |
| 69 | 60103000-4 | SUBS.DE DESARROLLO SOCIALES | 13689 | 31312 | 21909 | 29296 | 1160 | 15268 |
| 70 | 60109000-7 | FOSIS XA. REGION | 5112 | 43247 | 41167 | 41167 | 5112 | 2080 |
| 71 | 61107000-4 | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE DE CHILE | 0 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 3747 |
| 72 | 60107000-6 | SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER | 57 | 12750 | 10317 | 12749 | 58 | 0 |
| 73 | 60103008-K | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. X REGION | 7569 | 13162 | 6566 | 6566 | 1111 | 13054 |
| 74 | 61531000-K | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | 3761 | 12579 | 3788 | 12104 | 2905 | 1331 |
| 75 | 61307000-1 | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 6463 | 178442 | 8240 | 143270 | 6272 | 35363 |
| 76 | 69230500-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | 9223 | 27381 | 11891 | 17335 | 10294 | 8975 |
| 77 | 60901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 |
| 78 | 60515000-4 | SUBDERE | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622 |
| 79 | 61313000-4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | suma | 102591 | 567538 | 222221 | 477348 | 26912 | 166592 | |
| 83 | ||||||||
| 84 | TOTAL | |||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS | |||||||
| 87 | C. Administración de Fondos | |||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | Año 2016 | |||||||
| 90 | Detalle por Acreedor | Saldo al Inicio del ejercicio | Administración de Fondos 21405 (1) | Aplicación de Fondos 11405 (2) | Fondos rendidos en el ejercicio | Fondos devueltos en el ejercicio | Saldo al término del ejercicio | |
| 91 | Rut | Nombre | ||||||
| 92 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS | 12173 | 62444 | 0 | 67968 | 0 | 6648 |
| 93 | 72221800-0 | GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS | 25528 | 291998 | 271080 | 271395 | 0 | 46131 |
| 94 | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES | 21618 | 22755 | 22348 | 24656 | 101 | 19618 |
| 95 | 60109000-7 | FOSIS DECIMA REGION LOS LAGOS | 1253 | 41550 | 12418 | 37124 | 568 | 5111 |
| 96 | 60107000-6 | SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER | 22 | 12455 | 9650 | 12398 | 22 | 57 |
| 97 | 60307000-1 | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 2575 | 151610 | 7966 | 144870 | 2852 | 6463 |
| 98 | 61531000-K | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | 4404 | 13905 | 12866 | 14232 | 316 | 3761 |
| 99 | 69230500-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | 4374 | 21589 | 8803 | 11772 | 4970 | 9221 |
| 100 | 60103008-K | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. X REGION | 3412 | 5000 | 6424 | 6424 | 200 | 1787 |
| 101 | 60901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 |
| 102 | 60515000-4 | SUBDERE | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622 |
| 103 | 61313000-4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 104 | TOTAL | 79.152 | 623.306 | 351.555 | 590.839 | 9.029 | 102.590 | |
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| 108 | A)CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| 109 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | ||||
| 110 | 11601 | Documentos Protestados | 0 | 0 | ||||
| 111 | 11602 | Detrimento en Recursos Disponibles | 0 | 0 | ||||
| 112 | 11605 | Deudores Detrimento Patrimonial Fondos | 0 | 0 | ||||
| 113 | 12101 | Deudores | 0 | 0 | ||||
| 114 | 12102 | Documentos por Cobrar | 0 | 0 | ||||
| 115 | 12103 | IVA – Crédito Fiscal | 0 | 0 | ||||
| 116 | 12105 | Pagos Provisionales Mensuales | 0 | 0 | ||||
| 117 | 12192 | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | 186606 | 185000 | ||||
| 118 | TOTAL | 186606 | 185000 | |||||
| 119 | B) DEUDORES PRESUPUESTARIOS | |||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | Código | 2017, en M$ (miles de pesos) | ||||||
| 122 | Denominación | Hasta 90 días | De 91 días a un año | Más de un año | Subtotales | |||
| 123 | 11503 | Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 19.973 | 19973 | ||||
| 124 | 11508 | Otros Ingresos Corrientes | 4.946 | 4946 | ||||
| 125 | 11512 | Recuperación de Préstamos | 161.688 | 161688 | ||||
| 126 | TOTAL | |||||||
| 127 | ||||||||
| 128 | NOTA 6: BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO | |||||||
| 129 | ||||||||
| 130 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | ||||
| 131 | 13101 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | ||||
| 132 | 13102 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 0 | ||||
| 133 | 13103 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | ||||
| 134 | 13104 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | ||||
| 135 | 13105 | Productos Terminados para la venta | 175399 | 175399 | ||||
| 136 | 13106 | Bienes Excluidos | 0 | 0 | ||||
| 137 | TOTAL | 175399 | 175399 | |||||
| 138 | ||||||||
| 139 | ||||||||
| 140 | NOTA 7: INVERSIONES FINANCIERAS | |||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | CRITERIOS DE VALORIZACION | SALDO AL 31/12/2016 | CRITERIOS DE VALORIZACION | ||
| 143 | 1220101 | Depósitos a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 144 | 1220103 | Cuotas de Fondos Mutuos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 145 | 1220199 | Otros Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 146 | 12202 | Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 147 | 12299 | Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 148 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | NOTA 8: PRÉSTAMOS | |||||||
| 152 | ||||||||
| 153 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | ||||
| 154 | 12302 | Hipotecarios | 0 | 0 | ||||
| 155 | 12306 | Créditos a Contratistas | 0 | 0 | ||||
| 156 | 12307 | Por Cambio Residencia | 0 | 0 | ||||
| 157 | 12309 | Deudores por Venta a Plazo | 0 | 0 | ||||
| 158 | TOTAL | 0 | 0 | |||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 162 | A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables | |||||||
| 163 | CODIGO | DENOMINACION | Saldo Inicial 2017 | VARIACIONES | ACTUALIZACION | SALDO FINAL 2017 | ||
| 164 | 14101 | Edificaciones | 286929 | 5452 | 0 | 292381 | ||
| 165 | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 661924 | 12577 | 0 | 674501 | ||
| 166 | 14103 | Instalaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 167 | 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 56017 | 1064 | 0 | 57081 | ||
| 168 | 14105 | Vehículos | 988345 | 181760 | 0 | 1170105 | ||
| 169 | 14106 | Muebles y Enseres | 17862 | 339 | 0 | 18201 | ||
| 170 | 14107 | Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 171 | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 27600 | 524 | 0 | 28124 | ||
| 172 | 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 173 | 14110 | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 174 | 14111 | Obras de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 175 | 14113 | Bienes de Uso Depreciables en Comodato | 5062 | 96 | 0 | 5158 | ||
| 176 | TOTAL | 2043739 | 201812 | 0 | 2245551 | |||
| 177 | ||||||||
| 178 | ||||||||
| 179 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 180 | A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables | |||||||
| 181 | CODIGO | DENOMINACION | Saldo Inicial 2016 | VARIACIONES | ACTUALIZACION | SALDO FINAL 2016 | ||
| 182 | 14101 | Edificaciones | 278843 | 8086 | 0 | 286929 | ||
| 183 | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 643269 | 18655 | 0 | 661924 | ||
| 184 | 14103 | Instalaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 185 | 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 54438 | 1579 | 0 | 56017 | ||
| 186 | 14105 | Vehículos | 958553 | 29792 | 0 | 988345 | ||
| 187 | 14106 | Muebles y Enseres | 17358 | 504 | 0 | 17862 | ||
| 188 | 14107 | Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 189 | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 26822 | 778 | 0 | 27600 | ||
| 190 | 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 191 | 14110 | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 192 | 14111 | Obras de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 193 | 14113 | Bienes de Uso Depreciables en Comodato | 4919 | 143 | 0 | 5062 | ||
| 194 | TOTAL | 1984202 | 59537 | 0 | 2043739 | |||
| 195 | ||||||||
| 196 | ||||||||
| 197 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 198 | B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada | |||||||
| 199 | CODIGO | DENOMINACION | Saldo Inicial 2017 | VARIACIONES | ACTUALIZACION | SALDO FINAL 2017 | ||
| 200 | 14901 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | 237924 | 7858 | 0 | 245782 | ||
| 201 | 14902 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción | 361184 | 53810 | 0 | 414994 | ||
| 202 | 14903 | Depreciación Acumulada de Instalaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 203 | 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 32900 | 3683 | 0 | 36583 | ||
| 204 | 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 776391 | 85259 | 0 | 861650 | ||
| 205 | 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 7767 | 2585 | 0 | 10352 | ||
| 206 | 14907 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 207 | 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | 10996 | 4897 | 0 | 15893 | ||
| 208 | 14909 | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 209 | 14910 | Depreciación Acumulada de Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 14911 | Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 211 | 14913 | Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato | 3163 | 705 | 0 | 3868 | ||
| 212 | TOTAL | 1430325 | 158797 | 0 | 1589122 | |||
| 213 | ||||||||
| 214 | ||||||||
| 215 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 216 | B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada | |||||||
| 217 | CODIGO | DENOMINACION | Saldo Inicial 2016 | VARIACIONES | ACTUALIZACION | SALDO FINAL 2016 | ||
| 218 | 14901 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | 228036 | 9888 | 0 | 237924 | ||
| 219 | 14902 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción | 306232 | 54952 | 0 | 361184 | ||
| 220 | 14903 | Depreciación Acumulada de Instalaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 221 | 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 29057 | 3843 | 0 | 32900 | ||
| 222 | 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 677551 | 98840 | 0 | 776391 | ||
| 223 | 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 5224 | 2543 | 0 | 7767 | ||
| 224 | 14907 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 225 | 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | 6216 | 4780 | 0 | 10996 | ||
| 226 | 14909 | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 227 | 14910 | Depreciación Acumulada de Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 228 | 14911 | Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 229 | 14913 | Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato | 2459 | 704 | 0 | 3163 | ||
| 230 | TOTAL | 1254775 | 175550 | 0 | 1430325 | |||
| 231 | ||||||||
| 232 | ||||||||
| 233 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 234 | C. Determinación del Valor Neto(libro) de los Bienes de Uso Depreciables | |||||||
| 235 | CODIGO | DENOMINACION | BIENES DE USO DEPRECIABLES SALDO FINAL AL 2017 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL AL 2017 | BIENES DE USO DEPRECIABLES -NETO- 2017 | |||
| 236 | 14101 | Edificaciones | 292381 | 245782 | 46599 | |||
| 237 | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 674501 | 414994 | 259507 | |||
| 238 | 14103 | Instalaciones | 0 | 0 | 0 | |||
| 239 | 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 57081 | 36583 | 20498 | |||
| 240 | 14105 | Vehículos | 1170105 | 861650 | 308455 | |||
| 241 | 14106 | Muebles y Enseres | 18201 | 10352 | 7849 | |||
| 242 | 14107 | Herramientas | 0 | 0 | 0 | |||
| 243 | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 28124 | 15893 | 12231 | |||
| 244 | 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 0 | |||
| 245 | 14110 | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | |||
| 246 | 14111 | Obras de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | |||
| 247 | 14113 | Bienes de Uso Depreciables en Comodato | 5158 | 3868 | 1290 | |||
| 248 | TOTAL | 2245551 | 1589122 | 656429 | ||||
| 249 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 251 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 252 | C. Determinación del Valor Neto(libro) de los Bienes de Uso Depreciables | |||||||
| 253 | CODIGO | DENOMINACION | BIENES DE USO DEPRECIABLES SALDO FINAL AL 2016 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL AL 2016 | BIENES DE USO DEPRECIABLES -NETO- 2016 | |||
| 254 | 14101 | Edificaciones | 286929 | 237924 | 49005 | |||
| 255 | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 661924 | 361184 | 300740 | |||
| 256 | 14103 | Instalaciones | 0 | 0 | 0 | |||
| 257 | 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 56017 | 32900 | 23117 | |||
| 258 | 14105 | Vehículos | 988345 | 776391 | 211954 | |||
| 259 | 14106 | Muebles y Enseres | 17862 | 7767 | 10095 | |||
| 260 | 14107 | Herramientas | 0 | 0 | 0 | |||
| 261 | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 27600 | 10996 | 16604 | |||
| 262 | 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 0 | |||
| 263 | 14110 | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | |||
| 264 | 14111 | Obras de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | |||
| 265 | 14113 | Bienes de Uso Depreciables en Comodato | 5062 | 3163 | 1899 | |||
| 266 | TOTAL | 2043739 | 1430325 | 613414 | ||||
| 267 | ||||||||
| 268 | ||||||||
| 269 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 270 | D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables | |||||||
| 271 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | |||||
| 272 | 14201 | Terrenos | 640411 | 628470 | ||||
| 273 | 14202 | Obras de Arte | 0 | 0 | ||||
| 274 | 14203 | Bibliotecas, Museos y Similares | 0 | 0 | ||||
| 275 | 14204 | Bienes de Uso No Depreciables en Comodato | 0 | 0 | ||||
| 276 | TOTAL | 640411 | 628470 | |||||
| 277 | ||||||||
| 278 | ||||||||
| 279 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 280 | E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento | |||||||
| 281 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | |||||
| 282 | 14301 | Propiedades Mineras | 0 | 0 | ||||
| 283 | 14302 | Bosques Naturales | 0 | 0 | ||||
| 284 | TOTAL | 0 | 0 | |||||
| 285 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 287 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 288 | F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing | |||||||
| 289 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | |||||
| 290 | 14401 | Edificaciones en Leasing | 94154 | 92399 | ||||
| 291 | 14402 | Maquinarias y Equipos para la Produccion en Leasing | 0 | 0 | ||||
| 292 | 14403 | Vehiculos en Leasing | 0 | 0 | ||||
| 293 | 14404 | Equipos Computacionales y Perisfericos en Leasing | 0 | 0 | ||||
| 294 | 14420 | Terrenos en Leasing | 0 | 0 | ||||
| 295 | 14450 | Bienes de Uso en Construcción en Leasing | 0 | 0 | ||||
| 296 | 14914 | Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing | 27692 | 21741 | ||||
| 297 | 14999999 | -55384 | -43482 | |||||
| 298 | TOTAL | 66462 | 70658 | |||||
| 299 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 301 | NOTA 9: BIENES DE USO | |||||||
| 302 | G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos concesionados | |||||||
| 303 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | |||||
| 304 | 14707 | 0 | 0 | |||||
| 305 | TOTAL | 0 | 0 | |||||
| 306 | ||||||||
| 307 | ||||||||
| 308 | NOTA 10: COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | |||||||
| 309 | A. Estudios y proyectos realizados | |||||||
| 310 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | ||||
| 311 | 1610199 | Costos Acumulados | 0 | 0 | ||||
| 312 | 1610299 | Costos Acumulados | 517752 | 400823 | ||||
| 313 | TOTAL | 517752 | 400823 | |||||
| 314 | ||||||||
| 315 | ||||||||
| 316 | NOTA 10: COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | |||||||
| 317 | B. Aplicación a Gastos Patrimoniales | |||||||
| 318 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | ||||
| 319 | 1619901 | Aplicación a Gastos de Estudios Básicos | 0 | 0 | ||||
| 320 | 1619902 | Aplicación a Gastos de Proyectos | -517752 | -400823 | ||||
| 321 | TOTAL | -517752 | -400823 | |||||
| 322 | ||||||||
| 323 | ||||||||
| 324 | NOTA 11: DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN | |||||||
| 325 | ||||||||
| 326 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016 | |||
| 327 | 12401 | Deudores de Dudosa Recuperación | 0 | 0 | 0 | |||
| 328 | 1240301 | Deudores de Dudosa Recuperación | 0 | 0 | 0 | |||
| 329 | 12402 | Deudores en Cobranza Judicial | 0 | 0 | 0 | |||
| 330 | 1240302 | Deudores en Cobranza Judicial | 0 | 0 | 0 | |||
| 331 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
| 332 | ||||||||
| 333 | ||||||||
| 334 | NOTA 12: DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS | |||||||
| 335 | ||||||||
| 336 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016 | |||
| 337 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | 36766 | 53993 | 57080 | |||
| 338 | 1210602 | Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | |||
| 339 | 1210603 | Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | |||
| 340 | 1210604 | Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | |||
| 341 | TOTAL | 36766 | 53993 | 57080 | ||||
| 342 | ||||||||
| 343 | ||||||||
| 344 | NOTA 13: DEUDAS | |||||||
| 345 | A) CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| 346 | CODIGO | DENOMINACION | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 | SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016 | |||
| 347 | 21601 | Documentos Caducados | 2201 | 6272 | 1677 | |||
| 348 | 22101 | Acreedores | 0 | 0 | 0 | |||
| 349 | 22102 | Fondos de Terceros | 15 | 15 | 15 | |||
| 350 | 22103 | IVA – Débito Fiscal | 0 | 0 | 0 | |||
| 351 | 22104 | Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos | 0 | 0 | 0 | |||
| 352 | 22105 | Obligaciones con la Subsecretaria de Educación por Anticipos Obtenidos | 0 | 0 | 0 | |||
| 353 | 22106 | Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos | 0 | 0 | 0 | |||
| 354 | 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 125 | 125 | 125 | |||
| 355 | 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 466 | 370 | 346 | |||
| 356 | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 1024 | 1024 | 978 | |||
| 357 | 22110 | Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades | 0 | 0 | 0 | |||
| 358 | 22121 | Convenio por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 0 | |||
| 359 | 22122 | Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos | 0 | 0 | 0 | |||
| 360 | 22123 | Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos | 0 | 0 | 0 | |||
| 361 | 22123999 | SUBTOTAL | 3831 | 7806 | 3141 | |||
| 362 | 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 68255 | 168760 | 78489 | |||
| 363 | 22192999 | TOTAL | 72086 | 176566 | 81630 | |||
| 364 | 22201 | Pasivos por Clasificar | 0 | 0 | 0 | |||
| 365 | 22401 | Provisiones | 0 | 0 | 0 | |||
| 366 | 22501 | Arriendo de Inmuebles | 0 | 0 | 0 | |||
| 367 | 2310201 | Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 0 | 0 | 0 | |||
| 368 | 2310202 | Otros Empréstitos Internos | 0 | 0 | 0 | |||
| 369 | 23103 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 370 | 23104 | Acreedores por Leasing | 8832 | 19996 | 40779 | |||
| 371 | 23109 | Acreedores por Leasing-Intereses | 839 | 2768 | 6015 | |||
| 372 | 23110 | Intereses Diferidos por Leasing | -1039 | -2768 | -6015 | |||
| 373 | 23110999 | TOTAL | 80718 | 196562 | 122409 | |||
| 374 | B) ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | |||||||
| 375 | Código | 2017 M$ (miles de pesos? | ||||||
| 376 | Denominación | Hasta 90 días | De 91 días a un año | Más de un año | Subtotales | |||
| 377 | 21534 | Servicio de la deuda | 49862 | 49862 | ||||
| 378 | ||||||||
| 379 | TOTAL | |||||||
| 380 | ||||||||
| 381 | NOTA 14: ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA | |||||||
| 382 | 1.-Ingresos | |||||||
| 383 | SUBTITULO | DENOMINACION | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | EJECUCION DEVENGADA | DIFERENCIA | |||
| 384 | 11503 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 919706 | 993042 | -73336 | |||
| 385 | 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 3697009 | 3178154 | 518855 | |||
| 386 | 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 7000 | 10054 | -3054 | |||
| 387 | 11507 | C x C Ingresos de Operación | 0 | 0 | 0 | |||
| 388 | 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 2009232 | 2219610 | -210378 | |||
| 389 | 11510 | C x C Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | |||
| 390 | 11511 | C x C Ventas de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | |||
| 391 | 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 3000 | 186046 | -183046 | |||
| 392 | 11513 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 337454 | 145122 | 192332 | |||
| 393 | 11514 | Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | |||
| 394 | 11515 | Saldo Inicial de Caja | 1427337 | 0 | 1427337 | |||
| 395 | TOTAL | 8400738 | 6732028 | 1668710 | ||||
| 396 | ||||||||
| 397 | ||||||||
| 398 | NOTA 14: ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA | |||||||
| 399 | 2.-Gastos | |||||||
| 400 | SUBTITULO | DENOMINACION | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | EJECUCION DEVENGADA | DIFERENCIA | |||
| 401 | 21521 | C x P Gastos en Personal | 1894217 | 1575332 | 318885 | |||
| 402 | 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1268138 | 989450 | 278688 | |||
| 403 | 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | |||
| 404 | 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 4058228 | 3446744 | 611484 | |||
| 405 | 21525 | C x P Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 0 | |||
| 406 | 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 53891 | 49421 | 4470 | |||
| 407 | 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 273273 | 22172 | 251101 | |||
| 408 | 21530 | C x P Adquisición de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | |||
| 409 | 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 655218 | 236290 | 418928 | |||
| 410 | 21532 | C x P Préstamos | 0 | 0 | 0 | |||
| 411 | 21533 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | |||
| 412 | 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 197773 | 194702 | 3071 | |||
| 413 | 21535 | Saldo Final de Caja | 0 | 0 | 0 | |||
| 414 | TOTAL | 8400738 | 6514111 | 1886627 | ||||
| 415 | ||||||||
| 416 | ||||||||
| 417 | ||||||||
| 418 | NO aplica | |||||||
| 419 | ||||||||
| 420 | ||||||||
| 421 | ||||||||
| 422 | NOTA 15: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | |||||||
| 423 | NO EXISTE NADA IMPORTANTE QUE INFORMAR EN ESTA NOTA PARA LAS NOTAS EXPLICATIVAS 2018 | |||||||
| 424 | ||||||||
| 425 | ||||||||
| 426 | ||||||||
| 427 | NOTA 16: INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES | |||||||
| 428 | SE ANEXA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE CHONCHI. | |||||||
| 429 | CORPORACION MUNICIPAL CHONCHI | |||||||
| 430 | Area de Negocio: Todas | |||||||
| 431 | Centro de Costo: Todos | |||||||
| 432 | Mes/Año: | A Diciembre/2017 | ||||||
| 433 | Norma: | Tributaria | ||||||
| 434 | Moneda: | Peso Chileno | ||||||
| 435 | ||||||||
| 436 | Estado de Resultados Tributario | |||||||
| 437 | INGRESO DE EXPLOTACION | |||||||
| 438 | INGRESOS DE OPERACION | |||||||
| 439 | 5-1-01-01-001 Subvención Base | 1.197.584.331 | ||||||
| 440 | 5-1-01-01-002 Incremento de Zona Subvenc | 598.944.856 | ||||||
| 441 | 5-1-01-01-003 Subvención Ley Ref. Nº 19. | 262.779.043 | ||||||
| 442 | 5-1-01-01-005 Subvención Base Educacion | 471.225.295 | ||||||
| 443 | 5-1-01-01-006 Incremento de Zona Educaci | 188.490.118 | ||||||
| 444 | 5-1-01-01-007 Aporte Ley 19.278 Art. 11 | 32.039.397 | ||||||
| 445 | 5-1-01-02-001 Incremento de Ruralidad | 437.048.204 | ||||||
| 446 | 5-1-01-02-002 Piso Rural | 122.981.853 | ||||||
| 447 | 5-1-01-02-003 Subvención de Internado | 10.980.786 | ||||||
| 448 | 5-1-01-02-004 Incremento Zona Internado | 4.392.316 | ||||||
| 449 | 5-1-01-02-005 Subvención Adicional Espec | 38.834.754 | ||||||
| 450 | 5-1-01-02-006 Subvención para No Docente | 31.987.493 | ||||||
| 451 | 5-1-01-02-007 Subvención Profesor Encarg | 29.371.378 | ||||||
| 452 | 5-1-01-02-008 Subvención UMP Complementa | 175.293 | ||||||
| 453 | 5-1-01-02-009 Subvención Mayor Imponibli | 4.138.595 | ||||||
| 454 | 5-1-01-02-010 Subvención Desempeño por E | 23.223.720 | ||||||
| 455 | 5-1-01-02-011 Subvención Pro-Retención | 28.464.211 | ||||||
| 456 | 5-1-01-02-012 Subvención Desempeño Dific | 19.564.936 | ||||||
| 457 | 5-1-01-02-013 Subvención Bonificación Re | 299.146.839 | ||||||
| 458 | 5-1-01-02-015 Subvención Mantención de E | 31.430.697 | ||||||
| 459 | 5-1-01-02-017 Asignación de Excelencia P | 2.139.182 | ||||||
| 460 | 5-1-01-02-018 Subvención Desem. por Exce | 21.487.005 | ||||||
| 461 | 5-1-01-02-019 Subvención Desem. por Exce | 1.248.263 | ||||||
| 462 | 5-1-01-02-020 Asignación Desempeño Indiv | 20.009.967 | ||||||
| 463 | 5-1-01-02-023 Subvención Aporte de Gratu | 117.582.699 | ||||||
| 464 | 5-1-01-02-024 Incremento de Zona Aporte | 46.348.773 | ||||||
| 465 | 5-1-01-02-026 Subvencion Preferencial (S | 343.082.117 | ||||||
| 466 | 5-1-01-02-027 Subvencion por Concentraci | 120.778.425 | ||||||
| 467 | 5-1-01-02-028 Aporte Adicional Art. 19 ( | 357.906.519 | ||||||
| 468 | 5-1-01-02-035 Asignación De Tramo Desarr | 43.720.108 | ||||||
| 469 | 5-1-01-02-036 Asignación Concentración d | 38.185.533 | ||||||
| 470 | 5-1-01-02-037 Asignación Desempeño Colec | 7.337.088 | ||||||
| 471 | 5-1-01-02-050 Fondo de Apoyo a la Educac | 608.950.042 | ||||||
| 472 | 5-1-01-04-001 Anticipos de la Subvencion | 19.060.426 | ||||||
| 473 | 5-1-03-01-001 Aportes Municipalidad 2015 | 598.367.077 | ||||||
| 474 | 5-1-03-01-002 Aportes Municipalidad At. | 1.839.991.444 | ||||||
| 475 | 5-1-03-01-003 Aportes Municipalidad Ap. | 653.802.403 | ||||||
| 476 | 5-1-03-01-004 Aportes Municipalidad Bien | 20.896.000 | ||||||
| 477 | 5-1-04-01-001 Ingresos Programas MINEDUC | 1.456.800 | ||||||
| 478 | 5-1-04-04-001 Ingresos Programas Otros O | 22.903.237 | ||||||
| 479 | 5-1-04-04-002 Ingresos desde Municipalid | 3.430.431 | ||||||
| 480 | 5-1-05-01-001 Transferencia desde JUNJI | 67.591.485 | ||||||
| 481 | 5-1-06-02-002 Bono Zonas Extremas Educac | 107.643.824 | ||||||
| 482 | 5-1-06-02-003 Otros Bonos desde Subdere | 39.923.449 | ||||||
| 483 | 5-1-06-10-002 Bono Zonas Extremas JUNJI | 3.585.080 | ||||||
| 484 | 5-1-06-10-003 Otros Bonos JUNJI | 5.780.222 | ||||||
| 485 | 5-1-08-01-001 Recuperación Licencias Méd | 290.145.067 | ||||||
| 486 | 5-1-08-01-002 Recuperación Licencias Méd | 4.100.921 | ||||||
| 487 | 5-1-08-04-001 Otros Ingresos de Operació | 3.217.804 | ||||||
| 488 | 5-1-08-04-002 Reintegros del Personal a | 2.761.525 | ||||||
| 489 | 5-1-08-04-003 Reintegros Desctos. por At | 5.026.362 | ||||||
| 490 | 5-1-08-04-009 Bonif. Mano de Obra DL/889 | 201.702.388 | ||||||
| 491 | -------------------------- | |||||||
| 492 | TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION | 9.452.965.781 | ||||||
| 493 | ||||||||
| 494 | COSTOS DE EXPLOTACION | |||||||
| 495 | COSTOS DE EXPLOTACION | |||||||
| 496 | 4-1-01-01-001 Sueldos Base y Sobresueldo | -2.336.117.475 | ||||||
| 497 | 4-1-01-02-001 Asig. y Haberes Imponibles | -2.582.939.427 | ||||||
| 498 | 4-1-01-02-002 Asig. y Haberes No Imponib | -21.703.635 | ||||||
| 499 | 4-1-01-02-003 Asig. y Haberes No Imponib | -512.104.056 | ||||||
| 500 | 4-1-01-03-001 A Mutual de Seguridad | -89.746.605 | ||||||
| 501 | 4-1-01-03-002 Seg. de Cesantía Cargo Emp | -45.220.465 | ||||||
| 502 | 4-1-01-03-003 Aporte Empleador 1% Bono P | -2.965.644 | ||||||
| 503 | 4-1-01-03-004 Aporte Empleador SIS | -94.833.159 | ||||||
| 504 | 4-1-01-04-001 Viáticos Personal de Plant | -6.923.376 | ||||||
| 505 | 4-1-01-06-001 Indemnizaciones | -128.734.001 | ||||||
| 506 | 4-1-02-04-001 Viáticos Personal a Contra | -3.289.065 | ||||||
| 507 | 4-1-03-01-001 Honorarios Monitores | -100.562.906 | ||||||
| 508 | 4-1-03-01-002 Honorarios Extension Horar | -146.887.191 | ||||||
| 509 | 4-1-03-01-003 Honorarios por Reemplazos | -310.356 | ||||||
| 510 | 4-1-03-01-004 Otros Honorarios del Perso | -5.405.292 | ||||||
| 511 | 4-1-03-02-001 Remuneraciones Reguladas p | -2.129.187.286 | ||||||
| 512 | 4-1-03-02-007 Alumnos en Practica | -893.333 | ||||||
| 513 | 4-2-22-01-001 Raciones Alimenticias | -9.823.620 | ||||||
| 514 | 4-2-22-01-002 Alimentos y Bebidas para P | -93.673.930 | ||||||
| 515 | 4-2-22-02-001 Textiles y Acabados Textil | -3.014.678 | ||||||
| 516 | 4-2-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Pr | -114.957.746 | ||||||
| 517 | 4-2-22-02-003 Calzado | -60.434.864 | ||||||
| 518 | 4-2-22-03-001 Combust. y Lubric. para Ve | -44.471.648 | ||||||
| 519 | 4-2-22-03-002 Combust. y Lubric. para Ma | -802.547 | ||||||
| 520 | 4-2-22-03-003 Combust. y Lubric. para Ca | -18.093.700 | ||||||
| 521 | 4-2-22-04-001 Materiales de Oficina | -29.285.920 | ||||||
| 522 | 4-2-22-04-002 Textos y Otros Materiales | -123.816.936 | ||||||
| 523 | 4-2-22-04-003 Productos Químicos | -120.925 | ||||||
| 524 | 4-2-22-04-004 Productos de Farmacia | -87.385.059 | ||||||
| 525 | 4-2-22-04-005 Materiales y Utiles Médico | -18.777.878 | ||||||
| 526 | 4-2-22-04-006 Fertilizantes, Plaguicidas | -357.453 | ||||||
| 527 | 4-2-22-04-007 Materiales y Utiles de Ase | -45.843.622 | ||||||
| 528 | 4-2-22-04-008 Menaje para Oficina, Casin | -61.591 | ||||||
| 529 | 4-2-22-04-009 Insumos Computacionales (R | -47.564.080 | ||||||
| 530 | 4-2-22-04-020 Material Dental | -11.097.449 | ||||||
| 531 | 4-2-22-04-021 Gastos en Laboratorio | -27.300.366 | ||||||
| 532 | 4-2-22-04-022 Oxígeno para uso Médico | -3.546.815 | ||||||
| 533 | 4-2-22-04-023 Exámenes y Procedimientos | -59.930.409 | ||||||
| 534 | 4-2-22-04-024 Talonarios Licencias Médic | -54.000 | ||||||
| 535 | 4-2-22-04-026 Material Didáctico | -65.951.254 | ||||||
| 536 | 4-2-22-04-027 Medallas, Galvanos y Trofe | -7.663.542 | ||||||
| 537 | 4-2-22-04-028 Implementos Deportivos | -24.406.847 | ||||||
| 538 | 4-2-22-04-029 Insumos Instrum. Musicales | -5.859.037 | ||||||
| 539 | 4-2-22-04-030 Impresión de Formularios y | -15.295.659 | ||||||
| 540 | 4-2-22-04-031 Otros Insumos (Audifonos, | -5.392.570 | ||||||
| 541 | 4-2-22-04-999 Otros Gastos en Materiales | -3.640.253 | ||||||
| 542 | 4-2-22-05-001 Electricidad | -83.828.142 | ||||||
| 543 | 4-2-22-05-002 Agua | -22.195.188 | ||||||
| 544 | 4-2-22-05-004 Correo (Despacho y Recepci | -4.562.744 | ||||||
| 545 | 4-2-22-05-005 Telefonía Fija | -2.091.825 | ||||||
| 546 | 4-2-22-05-006 Telefonía Celular | -3.273.605 | ||||||
| 547 | 4-2-22-05-007 Acceso a Internet | -48.154.829 | ||||||
| 548 | 4-2-22-05-021 Gas | -3.036.523 | ||||||
| 549 | 4-2-22-05-022 Leña, Pellets para Calefac | -19.336.509 | ||||||
| 550 | 4-2-22-06-001 Mantención y Reparación Ed | -154.735.541 | ||||||
| 551 | 4-2-22-06-002 Mant. y Rep. de Vehículos | -53.938.885 | ||||||
| 552 | 4-2-22-06-004 Mant. y Rep. de Máquinas y | -3.664.221 | ||||||
| 553 | 4-2-22-06-007 Mant. y Rep. de Equipos In | -70.000 | ||||||
| 554 | 4-2-22-06-022 Recarga de Extintores | -2.108.918 | ||||||
| 555 | 4-2-22-06-024 Revisión Técnica Vehículos | -183.950 | ||||||
| 556 | 4-2-22-06-999 Otras Mantenciones y Repar | -124.051.598 | ||||||
| 557 | 4-2-22-07-001 Servicios de Publicidad y | -7.067.750 | ||||||
| 558 | 4-2-22-07-002 Servicio de Impresión para | -1.602.963 | ||||||
| 559 | 4-2-22-07-999 Otros Gastos en Publicidad | -7.941.049 | ||||||
| 560 | 4-2-22-08-001 Servicios de Aseo (Lavande | -18.564.016 | ||||||
| 561 | 4-2-22-08-002 Servicios de Vigilancia (A | -12.705.940 | ||||||
| 562 | 4-2-22-08-007 Pasajes, Fletes, Transport | -68.456.238 | ||||||
| 563 | 4-2-22-08-008 Salas Cuna y/o Jardines In | -12.530.000 | ||||||
| 564 | 4-2-22-08-010 Servicios de Suscripción y | -1.500.000 | ||||||
| 565 | 4-2-22-08-011 Servicios de Producc. y De | -7.657.077 | ||||||
| 566 | 4-2-22-08-071 Servicio Transporte Escola | -271.432.000 | ||||||
| 567 | 4-2-22-08-999 Otros Servicios Generales | -6.918.457 | ||||||
| 568 | 4-2-22-09-002 Arriendo de Edificios | -28.628.077 | ||||||
| 569 | 4-2-22-09-003 Arriendo de Vehículos | -25.805.581 | ||||||
| 570 | 4-2-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equ | -8.221.168 | ||||||
| 571 | 4-2-22-09-999 Otros Arriendos | -1.676.554 | ||||||
| 572 | 4-2-22-10-020 Seguro Obligatorio de Vehí | -427.600 | ||||||
| 573 | 4-2-22-10-021 Seguro Contra Daños Vehícu | -14.326.270 | ||||||
| 574 | 4-2-22-10-022 Seguro Contra Daños Inmueb | -10.593.501 | ||||||
| 575 | 4-2-22-10-023 Seguro Contra Daños Equipo | -180.683 | ||||||
| 576 | 4-2-22-10-024 Seguro Poliza de Ejecucion | -2.741.210 | ||||||
| 577 | 4-2-22-11-002 Gastos Capacitación (NO SE | -25.802.031 | ||||||
| 578 | 4-2-22-11-003 Servicios Informáticos | -17.044.464 | ||||||
| 579 | 4-2-22-11-021 Honorarios Médicos, Neuról | -62.415.282 | ||||||
| 580 | 4-2-22-11-999 Otros Servicios Técnicos y | -151.610.644 | ||||||
| 581 | 4-2-22-12-002 Gastos Menores (Caja Chica | -6.214.803 | ||||||
| 582 | 4-2-22-12-004 Intereses, Multas y Recarg | -2.493.369 | ||||||
| 583 | 4-2-22-12-005 Derechos y Tasas | -87.200 | ||||||
| 584 | 4-2-22-12-051 Permisos de Circulación Ve | -5.149.115 | ||||||
| 585 | 4-2-22-12-999 Otros Gastos Generales | -25.611.662 | ||||||
| 586 | 4-2-24-01-008 Premios y Estimulos a Alum | -14.384.427 | ||||||
| 587 | 4-2-24-01-090 Transferencias al Servicio | -20.896.000 | ||||||
| 588 | GASTOS A.FIJO IMPUTADOS AL EJERCICIO | -168.995.000 | Nota 1 | |||||
| 589 | -------------------------- | |||||||
| 590 | TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION | -10.671.360.279 | ||||||
| 591 | ||||||||
| 592 | -------------------------- | |||||||
| 593 | MARGEN DE EXPLOTACION | -1.218.394.498 | ||||||
| 594 | ||||||||
| 595 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |||||||
| 596 | -------------------------- | |||||||
| 597 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 0 | ||||||
| 598 | ||||||||
| 599 | -------------------------- | |||||||
| 600 | RESULTADO OPERACIONAL | -1.218.394.498 | ||||||
| 601 | ||||||||
| 602 | INGRESOS NO OPERACIONALES | |||||||
| 603 | INGRESOS NO OPERACIONALES | |||||||
| 604 | 5-2-01-01-002 Comisiones Percibidas | 8.153.778 | ||||||
| 605 | 5-2-01-01-999 Otros Ingresos No Operación | 1.751.840 | ||||||
| 606 | SALDO INICIAL DE CAJA | 679.187.000 | Nota 2 | |||||
| 607 | -------------------------- | |||||||
| 608 | TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 689.092.618 | ||||||
| 609 | ||||||||
| 610 | GASTOS NO OPERACIONALES | |||||||
| 611 | -------------------------- | |||||||
| 612 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 | ||||||
| 613 | ||||||||
| 614 | -------------------------- | |||||||
| 615 | RESULTADO NO OPERACIONAL | 689.092.618 | ||||||
| 616 | ||||||||
| 617 | =================== | |||||||
| 618 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | -529.301.880 | ||||||
| 619 | =================== | |||||||
| 620 | ||||||||
| 621 | Nota 1 y Nota 2: Corresponden a ajustes extra-contables para incorporar los activos fijo | |||||||
| 622 | adquiridos en el año, que al llevar contabilidad financiera son contabi- | |||||||
| 623 | lizados como activos fijos y por la incorporación del saldo inicial de ca- | |||||||
| 624 | ja correspondiente al año 2017. (Que presupuestariamente son gastos | |||||||
| 625 | e ingresos respectivamente). | |||||||
| 626 | ||||||||
| 627 | ||||||||
| 628 | Empresa: | CORPORACION MUNICIPAL CHONCHI | ||||||
| 629 | Mes/Año: | A Diciembre/2017 | ||||||
| 630 | Norma: | Tributaria | ||||||
| 631 | ||||||||
| 632 | ACTIVOS | PASIVOS | ||||||
| 633 | ACTIVOS CIRCULANTES | PASIVOS CIRCULANTES | ||||||
| 634 | ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | ||||||
| 635 | 1-1-01-01-001 Banco Estado Cta. Cte. 835 | 2.223.672 | 2-1-01-01-001 Proveedores por Pagar | 144.817.545 | ||||
| 636 | 1-1-01-01-002 Banco Estado Cta. Cte. 835 | 9.046.402 | 2-1-01-01-002 Honorarios por Pagar | 6.299.880 | ||||
| 637 | 1-1-01-01-003 Banco Estado Cta. Cte. 835 | 1.230.323 | 2-1-01-01-006 Cheques Caducados | 1.123.552 | ||||
| 638 | 1-1-01-01-004 Banco Estado Cta. Cte. 835 | 1.446.679 | 2-1-01-01-007 Otros Gastos por Pagar | 35.278 | ||||
| 639 | 1-1-01-01-005 Banco Estado Cta. Cte. 835 | 23.143.107 | 2-1-01-02-005 1% Ap. Emp. Bono Post Labo | 194.881 | ||||
| 640 | 1-1-01-01-007 Banco Estado Cta. Cte. 835 | 62.520.528 | 2-1-01-03-001 Cuentas por Pagar OTIC | 68.800.000 | ||||
| 641 | 1-1-01-02-001 Banco Santander Cta. Cte. | 1.146.589 | 2-1-01-03-002 Otras Cuentas por Pagar | 400.000 | ||||
| 642 | 1-1-01-02-002 Banco Santander Cta. Cte. | 36.783 | 2-1-02-02-001 Cotizaciones Previsionales | 80.186.090 | ||||
| 643 | 1-1-02-01-001 Deudores por Caja Chica | 261.000 | 2-1-02-02-002 Impto. Unico a los Trabaja | 26.624 | ||||
| 644 | 1-1-02-01-002 Deudores Fondos por Rendir | 2.098.760 | 2-1-02-02-003 Desctos. Voluntarios por P | 48.699.540 | ||||
| 645 | 1-1-02-01-003 Anticipos de Sueldos al Pe | 1.820.000 | 2-1-02-02-004 Otros Gastos en Personal p | 5.475.459 | ||||
| 646 | 1-1-02-01-005 Anticipo de Finiquito | 451.581 | 2-1-02-02-005 Cot y Aporte de Cargo Empl | 9.148.574 | ||||
| 647 | 1-1-02-01-008 Otras Cuentas por Cobrar a | 164.362 | 2-1-02-02-007 Creditos Sociales por Paga | 8.299.657 | ||||
| 648 | 1-1-02-02-004 Gastos de Capacitación por | 68.800.000 | ----------------------------- | |||||
| 649 | 1-1-02-02-005 Viaticos y Mov. de Capacit | 689.770 | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 373.507.080 | ||||
| 650 | 1-1-02-02-008 Anticipo a Proveedores | 1.020.820 | ||||||
| 651 | 1-1-02-02-010 Garantías Arriendo Inmuebl | 1.000.000 | PASIVOS LARGO PLAZO | |||||
| 652 | 1-1-02-03-002 Boletas en Garantia por Re | 6.728.633 | PASIVO LARGO PLAZO | |||||
| 653 | 1-1-02-04-001 Otros Valores por Recupera | 45.157.860 | 2-1-01-02-011 Retencion Impto. 2da, Cate | -2.116.090 | ||||
| 654 | 1-1-02-04-006 Cuentas por Cobrar | 874.637 | 2-1-01-02-013 IVA Retenido a 3ros. por P | 8.382 | ||||
| 655 | ----------------------------- | 2-1-01-02-015 1% Ap. Emp. Bono Post Labo | -51.753 | |||||
| 656 | TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 229.861.506 | 2-1-02-01-011 Remuneracion Liquida por P | -391.378 | ||||
| 657 | 2-1-02-02-011 Cotizaciones Previsionales | -4.157.186 | ||||||
| 658 | ACTIVOS FIJOS | 2-1-02-02-012 Impto. Unico a los Trabaja | -1.374.751 | |||||
| 659 | ACTIVO FIJO | 2-1-02-02-013 Desctos. Voluntarios por P | 39.741.879 | |||||
| 660 | 1-2-01-01-001 Vehiculos | 15.290.100 | 2-1-02-02-014 Otros Gastos en Personal p | -173.316 | ||||
| 661 | 1-2-01-01-004 Mobiliario y Otros | 67.486.069 | 2-1-02-02-015 Cot. y Aporte de Cargo Emp | -634.162 | ||||
| 662 | 1-2-01-01-005 Equipos Informaticos (Comp | 110.616.149 | 2-2-01-01-003 Ajustes Años Anteriores | -180.850.759 | ||||
| 663 | 1-2-01-01-006 Maquinas y Equipos de Ofic | 8.060.497 | ----------------------------- | |||||
| 664 | 1-2-01-01-007 Maquinas y Equipos para la | 187.441.825 | TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | -149.999.134 | ||||
| 665 | 1-2-01-01-008 Otras Maquinas y Equipos | 23.568.942 | ||||||
| 666 | 1-2-01-01-010 Software | 17.058.559 | INTERES MINORITARIO | |||||
| 667 | 1-2-01-01-050 Vehiculos Otros Periodos | 204.766.697 | ----------------------------- | |||||
| 668 | 1-2-01-01-051 Maquinas y Equipos Otros P | 22.311.348 | TOTAL INTERES MINORITARIO | 0 | ||||
| 669 | 1-2-01-01-052 Muebles y Utiles Otros Per | 107.170.997 | ||||||
| 670 | 1-2-01-01-053 Equipos de Computacion Otr | 117.193.807 | PATRIMONIO | |||||
| 671 | 1-2-01-01-054 Maquinas de Oficina Otros | 16.129.312 | PATRIMONIO | |||||
| 672 | 1-2-01-01-055 Herramientas Otros Periodo | 760.402 | 3-1-01-01-001 Capital Social | 78.416.169 | ||||
| 673 | 1-2-01-01-056 Otros Activos Fijos Otros | 187.111.241 | 3-1-01-01-002 Revalorizacion Capital Pro | 58.935.853 | ||||
| 674 | 1-2-01-01-057 Instrumentos Musicales Otr | 49.634.552 | 3-2-01-01-001 Reserva por Bonif. Mano de | 437.473.597 | ||||
| 675 | 1-2-01-01-058 Software Otros Periodos | 18.616.053 | 3-3-01-01-001 Resultados Acumulados (Nota 1) | -184.203.836 | ||||
| 676 | 1-2-01-01-059 Activos Intangibles Otros | 2.565.487 | 3-3-02-01-010 Resultado del ejercicio Año 2014 | 376.091.224 | ||||
| 677 | 1-2-01-01-060 Instrumental Medico Otros | 3.576.671 | 3-3-02-01-011 Resultado del ejercicio Año 2015 | 353.447.927 | ||||
| 678 | ----------------------------- | 3-3-02-01-012 Resultado del ejercicio Año 2016 | 577.409.433 | |||||
| 679 | TOTAL ACTIVOS FIJOS | 1.159.358.708 | ----------------------------- | |||||
| 680 | TOTAL PATRIMONIO | 1.697.570.367 | ||||||
| 681 | OTROS ACTIVOS | |||||||
| 682 | OTROS ACTIVOS | ===================== | ||||||
| 683 | 1-1-02-05-001 Cuenta Inter-area Educacio | 559.640.956 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | -529.301.880 | ||||
| 684 | 1-1-02-05-002 Cuenta Inter-area Salud | -55.857.566 | ||||||
| 685 | 1-1-02-05-003 Cuenta Inter-area PIE | -273.053.629 | ||||||
| 686 | 1-1-02-05-004 Cuenta Inter-area Fdos. de | 2.150.169 | ||||||
| 687 | 1-1-02-05-005 Cuenta Inter-area SEP | -126.585.667 | ||||||
| 688 | 1-1-02-05-006 Cuenta Inter-area FAEP | -104.204.096 | ||||||
| 689 | 1-1-02-05-011 Cuenta Inter-area Educacio | 373.763.292 | ||||||
| 690 | 1-1-02-05-012 Cuenta Inter-area Salud Ot | -147.701.936 | ||||||
| 691 | 1-1-02-05-013 Cuenta Inter-area PIE Otro | -175.150.257 | ||||||
| 692 | 1-1-02-05-014 Cuenta Inter-area Fdos. de | -5.703.259 | ||||||
| 693 | 1-1-02-05-015 Cuenta Inter-area SEP Otro | -44.741.788 | ||||||
| 694 | ----------------------------- | |||||||
| 695 | TOTAL OTROS ACTIVOS | 2.556.219 | ||||||
| 696 | ||||||||
| 697 | ===================== | ===================== | ||||||
| 698 | TOTAL ACTIVOS | 1.391.776.433 | TOTAL PASIVOS | 1.391.776.433 | ||||
| 699 | ===================== | ===================== | ||||||
| 700 | ||||||||
| 701 | Nota 1: La cuenta 3-3-01-01-001 Resultados Acumulados incluye dos ajustes extra contables para incorporar el saldo inicial de caja 2017 y el cargo a gastos | |||||||
| 702 | por la adquisición de activos fijos año 2017 que al llevar contabilidad financiera son registrados como activos fijos. | |||||||
| 703 | ||||||||
| 704 | INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS | |||||||
| 705 | SALUD | |||||||
| 706 | MES DICIEMBRE 2017 | |||||||
| 707 | RUT | NOMBRE PROVEEDOR | TIPO DOCUMENTO | Nº | MONTO | |||
| 708 | 10.009.202-6 | JAIME PATRICIO AGUILAR DIAZ | FACTURA ELECTRONICA | 98 | 720.000 | |||
| 709 | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1299 | 139.789 | |||
| 710 | 10.960.210-8 | JOSE LEOPOLDO MANEL BORQUEZ | FACTURA | 131 | 279.650 | |||
| 711 | 10.960.210-8 | JOSE LEOPOLDO MANEL BORQUEZ | FACTURA | 132 | 577.150 | |||
| 712 | 10.960.210-8 | JOSE LEOPOLDO MANEL BORQUEZ | FACTURA | 133 | 1.677.328 | |||
| 713 | 13.121.586-K | PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 67 | 159.460 | |||
| 714 | 13.121.586-K | PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 72 | 107.100 | |||
| 715 | 13.121.586-K | PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 74 | 273.105 | |||
| 716 | 13.438.268-6 | SERGIO SEBASTIAN OSBEN GUERRERO | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 34 | 90.000 | |||
| 717 | 15.736.151-1 | CAROLINA PAZ VERA ATALA | FACTURA ELECTRONICA | 50 | 118.000 | |||
| 718 | 3.889.948-1 | JORGE BECKER ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1053 | 631.300 | |||
| 719 | 4.158.506-4 | OMAR ATALA ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 986 | 61.149 | |||
| 720 | 4.158.506-4 | OMAR ATALA ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1075 | 8.500 | |||
| 721 | 4.158.506-4 | OMAR ATALA ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1076 | 19.648 | |||
| 722 | 4.158.506-4 | OMAR ATALA ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1101 | 13.900 | |||
| 723 | 5.835.604-2 | MARIA ELIANA CARCAMO VARGAS | FACTURA | 1809 | 260.000 | |||
| 724 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 473 | 72.400 | |||
| 725 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 480 | 129.520 | |||
| 726 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 482 | 537.040 | |||
| 727 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 483 | 381.500 | |||
| 728 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 485 | 267.980 | |||
| 729 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 486 | 205.740 | |||
| 730 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 395 | 121.861 | |||
| 731 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 396 | 28.875 | |||
| 732 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 397 | 4.898 | |||
| 733 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 398 | 70.696 | |||
| 734 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 399 | 35.062 | |||
| 735 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 400 | 15.195 | |||
| 736 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 3 | 10.723 | |||
| 737 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 4 | 530.443 | |||
| 738 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 5 | 25.143 | |||
| 739 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 6 | 48.143 | |||
| 740 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 12 | 61.143 | |||
| 741 | 6.584.989-5 | WALDO ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1737 | 126.658 | |||
| 742 | 76.008.781-5 | EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA | FACTURA ELECTRONICA | 640 | 1.801.422 | |||
| 743 | 76.032.097-8 | SYNTHON CHILE LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 59743 | 19.040 | |||
| 744 | 76.042.903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 16355 | 17.553 | |||
| 745 | 76.080.982-9 | DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA | FACTURA ELECTRONICA | 51719 | 183.022 | |||
| 746 | 76.111.593-6 | AKI PHARM CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 16055 | 41.531 | |||
| 747 | 76.111.593-6 | AKI PHARM CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 16060 | 24.931 | |||
| 748 | 76.111.990-7 | SOC. DE TRANSPORTES SERVICIOS Y MAESTRANZA CHAGUI Y CIA LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7191 | 309.400 | |||
| 749 | 76.146.075-7 | ACRUX LABS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 17184 | 21.420 | |||
| 750 | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES | FACTURA ELECTRONICA | 16136 | 27.370 | |||
| 751 | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES | FACTURA ELECTRONICA | 16147 | 14.875 | |||
| 752 | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES | FACTURA ELECTRONICA | 16155 | 38.675 | |||
| 753 | 76.283.540-1 | COMERCIAL Z-28 LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 4775 | 518.840 | |||
| 754 | 76.330.998-3 | SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAÑIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 28656 | 179.100 | |||
| 755 | 76.330.998-3 | SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAÑIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 28658 | 33.765 | |||
| 756 | 76.330.998-3 | SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAÑIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 28659 | 16.023 | |||
| 757 | 76.330.998-3 | SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAÑIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 28722 | 10.000 | |||
| 758 | 76.409.952-4 | DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 3385 | 13.090 | |||
| 759 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 332213 | 50.575 | |||
| 760 | 76.723.699-9 | CABAÑAS LOFT DEL SUR ALEJANDRA BERTIN SOTO EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 16 | 168.001 | |||
| 761 | 76.799.430-3 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA, | FACTURA ELECTRONICA | 80751 | 929.200 | |||
| 762 | 76.874.490-4 | SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 630 | 36.590 | |||
| 763 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 122335 | 54.300 | |||
| 764 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 122336 | 75.208 | |||
| 765 | 77.190.880-2 | SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 18026 | 36.885 | |||
| 766 | 77.190.880-2 | SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 18032 | 24.990 | |||
| 767 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 220 | 1.149.064 | |||
| 768 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 221 | 503.727 | |||
| 769 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 222 | 116.977 | |||
| 770 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 223 | 575.365 | |||
| 771 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 224 | 215.628 | |||
| 772 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 225 | 263.466 | |||
| 773 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 232 | 688.177 | |||
| 774 | 77.781.470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 17742 | 26.775 | |||
| 775 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 124572 | 74.473 | |||
| 776 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 125176 | 11.819 | |||
| 777 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126242 | 56.837 | |||
| 778 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126703 | 160.936 | |||
| 779 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126922 | 11.819 | |||
| 780 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126988 | 187.070 | |||
| 781 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126989 | 62.623 | |||
| 782 | 78.366.970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 432089 | 111.289 | |||
| 783 | 78.366.970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 432118 | 130.900 | |||
| 784 | 78.900.100-6 | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA GOLD SUPPORT S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 5121 | 155.852 | |||
| 785 | 7.953.732-2 | INES ERCIRA SANTANA CARDENAS | FACTURA ELECTRONICA | 6 | 19.600 | |||
| 786 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 133296 | 882.727 | |||
| 787 | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 107565 | 601.783 | |||
| 788 | 80.048.900-8 | LABORATORIO VALMA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 17896 | 16.363 | |||
| 789 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513914 | 169.575 | |||
| 790 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513922 | 55.335 | |||
| 791 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513941 | 20.468 | |||
| 792 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513955 | 42.840 | |||
| 793 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513975 | 56.763 | |||
| 794 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 514010 | 49.980 | |||
| 795 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 514020 | 25.704 | |||
| 796 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 514032 | 41.055 | |||
| 797 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 283 | 8.330 | |||
| 798 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 284 | 142.800 | |||
| 799 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 285 | 53.550 | |||
| 800 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 286 | 82.110 | |||
| 801 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 287 | 82.110 | |||
| 802 | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 201660 | 14.816 | |||
| 803 | 86.894.500-1 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 564265 | 37.200 | |||
| 804 | 87.019.000-K | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION | FACTURA ELECTRONICA | 145683 | 191.376 | |||
| 805 | 87.019.000-K | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION | FACTURA ELECTRONICA | 145688 | 149.908 | |||
| 806 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453503 | 35.105 | |||
| 807 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453504 | 25.585 | |||
| 808 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453505 | 23.800 | |||
| 809 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453506 | 20.230 | |||
| 810 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453507 | 119.000 | |||
| 811 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453508 | 53.550 | |||
| 812 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453509 | 71.400 | |||
| 813 | 9.035.712-3 | CARLOS IVAN ORTIZ FIGUEROA | FACTURA ELECTRONICA | 252 | 217.002 | |||
| 814 | 91.335.000-6 | INDURA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 3847209 | 28.274 | |||
| 815 | 91.335.000-6 | INDURA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 3863208 | 115.150 | |||
| 816 | 91.546.000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1031672 | 31.535 | |||
| 817 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100553 | 59.500 | |||
| 818 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100555 | 17.850 | |||
| 819 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100556 | 16.660 | |||
| 820 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100557 | 12.495 | |||
| 821 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100559 | 13.828 | |||
| 822 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7146819 | 18.445 | |||
| 823 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7146821 | 12.138 | |||
| 824 | 91.637.000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 182971 | 32.844 | |||
| 825 | 92.251.000-8 | SANOFI - AVENTIS DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 2067713 | 37.842 | |||
| 826 | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | 226502 | 17.493 | |||
| 827 | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | 226504 | 45.934 | |||
| 828 | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | 226505 | 10.234 | |||
| 829 | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 556410 | 36.414 | |||
| 830 | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 556417 | 12.971 | |||
| 831 | 94.544.000-7 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 819913 | 178.500 | |||
| 832 | 96.560.900-8 | COMERCIAL A & B S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 14607 | 14.280 | |||
| 833 | 96.699.730-3 | FARMA STORAGE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1514 | 36.890 | |||
| 834 | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 73855 | 15.470 | |||
| 835 | 16.686.436-4 | DEMIAN ANTONIO GEZAN OLIVARES | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 83 | 927.000 | |||
| 836 | 16.686.436-4 | DEMIAN ANTONIO GEZAN OLIVARES | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 84 | 927.000 | |||
| 837 | 14.087.898-7 | BELLO OYARZUN GUILLERMO SEBASTIAN | RESOLUCION EXENTA | 9132 | 17.639 | |||
| 838 | 16.612.493-K | MANSILLA MANSILLA MAURICIO ALEJANDRO | RESOLUCION EXENTA | 9132 | 17.639 | |||
| 839 | TOTAL $ | 22.921.792 | ||||||
| 840 | ||||||||
| 841 | NOTA 17: INFORMACIÓN RELEVANTE A DETALLAR QUE NO SE ENCUENTRA EN LAS NOTAS ANTERIORES | |||||||
| 842 | NO EXISTE NADA IMPORTANTE QUE INFORMAR EN ESTA NOTA PARA LAS NOTAS EXPLICATIVAS 2018 |
